杭银理财幸福99丰裕固收23063期(稳利低波款)理财D款 产品到期兑付公告

发布时间:2024年04月17日

尊敬的投资者:

杭银理财幸福99丰裕固收23063期(稳利低波款)理财D款产品已于2024417日到期终止,现将相关信息公告如下:

产品名称

杭银理财幸福99丰裕固收23063期(稳利低波款)理财D款

理财产品代码

FYG23063D

产品登记编码

Z7002223000074(可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息) 

产品起始日期

2023-04-04

产品终止日期

2024-04-17

产品存续天数

379

产品累计净值

1.0405

产品到期兑付净值

1.0405

业绩比较基准

3.80%

折合年化收益率

3.9003%

固定管理费

0.30%

销售服务费

0.10%

浮动管理费

80.00%

托管费

0.025%

其他费用

0.00%

收益分配情况(单位:万元)

597.71

特此公告。

注:

  1. 理财计划财产在管理、运用、处分过程中产生的税费(包括但不限于增值税及相应的附加税费等),由理财计划财产承担;产品管理人对该等税费无垫付义务。前述税费(包括但不限于增值税及相应附加税费)的计算、提取及缴纳,由产品管理人按照应税行为发生时有效的相关法律法规的规定执行。支付给客户的理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳。
  2. 托管费:原则上按日计提,逐日累计至到期日从理财计划财产中扣除。
  3. 固定管理费:原则上按日计提,逐日累计至到期日从理财计划财产中扣除。
  4. 固定管理费、销售服务费、托管费、其他费用为对应费用的收取费率。浮动管理费为产品实际业绩超出产品说明书中约定的提取标准后,管理人对超出部分收取的超额业绩报酬比例。
  5. 各期理财产品详细信息可根据产品登记编码登陆中国理财网进行查询。

杭银理财有限责任公司

2024年4月17日