南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月56期封闭式公募人民币理财产品(Y82056)每周净值公告

发布时间:2024年11月15日

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月56期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000236,内部销售代码Y82056)成立于2024年11月06日,到期日为2025年02月14日。2024年11月15日净值如下: 

份额净值(元)

1.0007

份额累计净值(元)

1.0007

资产净值(元)

705,095,790.11

注:

1.本产品公布净值至小数点后位,实际收益以投资者收到金额为准。

2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况实际收益以兑付为准。

如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

特此公告。

南银理财有限责任公司

2024年11月15日