甘肃银行股份有限公司“汇福”安享盈定期开放式（12M）净值型理财产品09期2023年第四季度报告

1、理财产品基本情况

项目

信息

理财产品名称

“汇福”安享盈定期开放式（12M）净值型理财产品09期

理财产品编码

C1175619000158

理财产品代码

QY4109

理财产品管理人

甘肃银行股份有限公司

理财产品托管人（如有）

上海浦东发展银行股份有限公司

投资顾问（如有）

理财产品运作方式

开放式净值型

理财产品成立日期

2019年12月10日

报告期末理财产品份额总额

13,064,419.55

业绩比较基准（如有）

3.52%

风险收益特征

非保本浮动收益

2、理财产品净值表现

阶段

持有期测算收益率(%)

净值增长率标准差(%)

当季

0.96

0.0035

自理财产品合同生效起至今

18.34

0.0040

说明：净值增长率等于（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值

    当季净值增长率等于（本季度末累计净值-本季度初累计净值）/本季度初累计净值

3、主要财务指标

单位：人民币元

项目

2023-10-01至2023-12-31

本期已实现收益

167,756.89

本期利润

167,756.89

期末理财产品资产净值

15,459,956.81

期末理财产品份额净值

1.1834

期末理财产品份额累计净值

1.1834

4、投资组合报告

4.1 期末理财产品资产组合情况

单位：人民币元

序号

项目

金额

占理财产品总资产的比例（%）

1

权益投资

0.00

0.00

其中：普通股

0.00

0.00

    存托凭证

0.00

0.00

2

基金投资

0.00

0.00

3

固定收益投资

15,427,336.27

99.78

其中：债券

0.00

0.00

    理财直接融资工具

0.00

0.00

    资管产品投资

15,427,336.27

99.78

    资产支持证券

0.00

0.00

4

金融衍生品投资

0.00

0.00

其中：远期

0.00

0.00

    期货

0.00

0.00

    期权

0.00

0.00

    权证

0.00

0.00

5

买入返售金融资产

0.00

0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

0.00

0.00

6

货币市场工具

0.00

0.00

7

银行存款和结算备付金合计

33,440.75

0.22

8

其他各项资产

17.93

0.00

合计

15,460,794.95

100.00

注：其他各项资产：主要包括银行存款和结算备付金应收利息、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。

4.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值（元）

占理财资产净值比例（%）

1

国家债券

0.00

0.00

2

央行票据

0.00

0.00

3

金融债券

0.00

0.00

其中：政策性金融债

0.00

0.00

4

企业债券

0.00

0.00

5

企业短期融资券

0.00

0.00

6

中期票据

0.00

0.00

7

可转债（可交换债）

0.00

0.00

8

同业存单

0.00

0.00

9

其他

0.00

0.00

10

合计

0.00

0.00

4.3报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十名投资明细

序号

资产代码

资产名称

数量（张）

公允价值（元）

占理财资产净值比例（%）

1

ZXGS1000648

中信证券甘肃2号定向资产管理计划-第648期

15,385,000.00

15,427,336.27

99.79

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.4 投资组合流动性风险

本产品属于开放式净值型产品，报告期内管理人合理安排资产结构，严格按照产品说明书约定的投资范围、比例等要求进行投资管理，流动性风险可控。

5、理财产品份额变动情况

单位：份

报告期期初理财产品份额总额

15,849,243.90

报告期期间理财产品总申购份额

0.00

减：报告期期间理财产品总赎回份额

2,784,824.35

报告期期间理财产品拆分变动份额（份额减少以“-”填列）

报告期期末理财产品份额总额

13,064,419.55