运作周期

运作周期

运作天数

确认日

单位净值

累计净值

申购价格

赎回价格

周期年化收益率

第46运作周期

2024-02-21至2024-03-19

28

2024-03-20

第45运作周期

2024-01-19至2024-02-20

33

2024-02-21

1.1360

1.1360

1.1360

1.1360

3.0266%

第44运作周期

2023-12-20至2024-01-18

30

2024-01-19

1.1329

1.1329

1.1329

1.1329

3.0145%

第43运作周期

2023-11-21至2023-12-19

29

2023-12-20

1.1301

1.1301

1.1301

1.1301

2.6786%

第42运作周期

2023-10-20至2023-11-20

32

2023-11-21

1.1277

1.1277

1.1277

1.1277

2.8391%

第41运作周期

2023-09-20至2023-10-19

30

2023-10-20

1.1249

1.1249

1.1249

1.1249

3.0360%

第40运作周期

2023-08-22至2023-09-19

29

2023-09-20

1.1221

1.1221

1.1221

1.1221

2.8104%

第39运作周期

2023-07-20至2023-08-21

33

2023-08-22

1.1196

1.1196

1.1196

1.1196

2.8724%

第38运作周期

2023-06-20至2023-07-19

30

2023-07-20

1.1167

1.1167

1.1167

1.1167

3.0583%

第37运作周期

2023-05-19至2023-06-19

32

2023-06-20

1.1139

1.1139

1.1139

1.1139

2.8744%

第36运作周期

2023-04-20至2023-05-18

29

2023-05-19

1.1111

1.1111

1.1111

1.1111

3.6353%

第35运作周期

2023-03-21至2023-04-19

30

2023-04-20

1.1079

1.1079

1.1079

1.1079

3.9663%

第34运作周期

2023-02-21至2023-03-20

28

2023-03-21

1.1043

1.1043

1.1043

1.1043

4.7390%

第33运作周期

2023-01-20至2023-02-20

32

2023-02-21

1.1003

1.1003

1.1003

1.1003

4.5796%

第32运作周期

2022-12-20至2023-01-19

31

2023-01-20

1.0959

1.0959

1.0959

1.0959

3.7724%

第31运作周期

2022-11-22至2022-12-19

28

2022-12-20

1.0924

1.0924

1.0924

1.0924

-3.4514%

第30运作周期

2022-10-20至2022-11-21

33

2022-11-22

1.0953

1.0953

1.0953

1.0953

-1.6134%

第29运作周期

2022-09-20至2022-10-19

30

2022-10-20

1.0969

1.0969

1.0969

1.0969

1.9998%

第28运作周期

2022-08-19至2022-09-19

32

2022-09-20

1.0951

1.0951

1.0951

1.0951

1.7734%

第27运作周期

2022-07-20至2022-08-18

30

2022-08-19

1.0934

1.0934

1.0934

1.0934

5.2524%

第26运作周期

2022-06-21至2022-07-19

29

2022-07-20

1.0887

1.0887

1.0887

1.0887

6.5075%

第25运作周期

2022-05-20至2022-06-20

32

2022-06-21

1.0831

1.0831

1.0831

1.0831

1.8988%

第24运作周期

2022-04-20至2022-05-19

30

2022-05-20

1.0813

1.0813

1.0813

1.0813

4.7442%

第23运作周期

2022-03-22至2022-04-19

29

2022-04-20

1.0771

1.0771

1.0771

1.0771

5.3983%

第22运作周期

2022-02-22至2022-03-21

28

2022-03-22

1.0725

1.0725

1.0725

1.0725

1.2166%

第21运作周期

2022-01-20至2022-02-21

33

2022-02-22

1.0715

1.0715

1.0715

1.0715

4.7688%

第20运作周期

2021-12-21至2022-01-19

30

2022-01-20

1.0669

1.0669

1.0669

1.0669

4.1193%

第19运作周期

2021-11-23至2021-12-20

28

2021-12-21

1.0633

1.0633

1.0633

1.0633

3.8116%

第18运作周期

2021-10-20至2021-11-22

34

2021-11-23

1.0602

1.0602

1.0602

1.0602

4.1677%

第17运作周期

2021-09-22至2021-10-19

28

2021-10-20

1.0561

1.0561

1.0561

1.0561

3.8377%

第16运作周期

2021-08-20至2021-09-21

33

2021-09-22

1.0530

1.0530

1.0530

1.0530

3.5829%

第15运作周期

2021-07-20至2021-08-19

31

2021-08-20

1.0496

1.0496

1.0496

1.0496

3.7135%

第14运作周期

2021-06-21至2021-07-19

29

2021-07-20

1.0463

1.0463

1.0463

1.0463

3.6192%

第13运作周期

2021-05-20至2021-06-20

32

2021-06-21

1.0433

1.0433

1.0433

1.0433

3.3993%

第12运作周期

2021-04-20至2021-05-19

30

2021-05-20

1.0402

1.0402

1.0402

1.0402

3.7544%

第11运作周期

2021-03-22至2021-04-19

29

2021-04-20

1.0370

1.0370

1.0370

1.0370

3.4076%

第10运作周期

2021-02-20至2021-03-21

30

2021-03-22

1.0342

1.0342

1.0342

1.0342

3.6579%

第9运作周期

2021-01-20至2021-02-19

31

2021-02-20

1.0311

1.0311

1.0311

1.0311

3.5506%

第8运作周期

2020-12-22至2021-01-19

29

2021-01-20

1.0280

1.0280

1.0280

1.0280

3.5606%

第7运作周期

2020-11-20至2020-12-21

32

2020-12-22

1.0251

1.0251

1.0251

1.0251

3.4598%

第6运作周期

2020-10-20至2020-11-19

31

2020-11-20

1.0220

1.0220

1.0220

1.0220

3.5823%

第5运作周期

2020-09-22至2020-10-19

28

2020-10-20

1.0189

1.0189

1.0189

1.0189

3.5922%

第4运作周期

2020-08-20至2020-09-21

33

2020-09-22

1.0161

1.0161

1.0161

1.0161

3.6039%

第3运作周期

2020-07-21至2020-08-19

30

2020-08-20

1.0128

1.0128

1.0128

1.0128

3.8563%

第2运作周期

2020-06-22至2020-07-20

29

2020-07-21

1.0096

1.0096

1.0096

1.0096

3.8765%

第1运作周期

2020-04-24至2020-06-21

59

2020-06-22

1.0065

1.0065

1.0065

1.0065

4.0212%

运作周期

运作周期

运作天数

确认日

单位净值

累计净值

申购价格

赎回价格

周期年化收益率

第4运作周期

2024-02-21至2024-03-19

28

2024-03-20

第3运作周期

2024-01-19至2024-02-20

33

2024-02-21

1.1360

1.1360

1.1360

1.1360

3.0266%

第2运作周期

2023-12-20至2024-01-18

30

2024-01-19

1.1329

1.1329

1.1329

1.1329

2.9066%

第1运作周期

2023-11-21至2023-12-19

29

2023-12-20

1.1302

1.1302

1.1302

1.1302

2.7902%