运作周期

运作周期

运作天数

确认日

单位净值

累计净值

申购价格

赎回价格

周期年化收益率

第117运作周期

2023-12-21至2023-12-27

7

2023-12-28

第116运作周期

2023-12-14至2023-12-20

7

2023-12-21

1.076307

1.076307

1.076307

1.076307

3.1654%

第115运作周期

2023-12-07至2023-12-13

7

2023-12-14

1.075654

1.075654

1.075654

1.075654

3.3955%

第114运作周期

2023-11-30至2023-12-06

7

2023-12-07

1.074954

1.074954

1.074954

1.074954

2.7761%

第113运作周期

2023-11-23至2023-11-29

7

2023-11-30

1.074382

1.074382

1.074382

1.074382

2.8164%

第112运作周期

2023-11-16至2023-11-22

7

2023-11-23

1.073802

1.073802

1.073802

1.073802

2.7839%

第111运作周期

2023-11-09至2023-11-15

7

2023-11-16

1.073229

1.073229

1.073229

1.073229

2.9411%

第110运作周期

2023-11-02至2023-11-08

7

2023-11-09

1.072624

1.072624

1.072624

1.072624

3.1228%

第109运作周期

2023-10-26至2023-11-01

7

2023-11-02

1.071982

1.071982

1.071982

1.071982

2.7546%

第108运作周期

2023-10-19至2023-10-25

7

2023-10-26

1.071416

1.071416

1.071416

1.071416

2.7755%

第107运作周期

2023-10-12至2023-10-18

7

2023-10-19

1.070846

1.070846

1.070846

1.070846

2.7380%

第106运作周期

2023-09-28至2023-10-11

14

2023-10-12

1.070284

1.070284

1.070284

1.070284

3.1120%

第105运作周期

2023-09-21至2023-09-27

7

2023-09-28

1.069008

1.069008

1.069008

1.069008

2.4351%

第104运作周期

2023-09-14至2023-09-20

7

2023-09-21

1.068509

1.068509

1.068509

1.068509

2.8368%

第103运作周期

2023-09-07至2023-09-13

7

2023-09-14

1.067928

1.067928

1.067928

1.067928

2.6331%

第102运作周期

2023-08-31至2023-09-06

7

2023-09-07

1.067389

1.067389

1.067389

1.067389

3.1088%

第101运作周期

2023-08-24至2023-08-30

7

2023-08-31

1.066753

1.066753

1.066753

1.066753

2.9981%

第100运作周期

2023-08-17至2023-08-23

7

2023-08-24

1.066140

1.066140

1.066140

1.066140

3.0683%

第99运作周期

2023-08-10至2023-08-16

7

2023-08-17

1.065513

1.065513

1.065513

1.065513

3.6728%

第98运作周期

2023-08-03至2023-08-09

7

2023-08-10

1.064763

1.064763

1.064763

1.064763

3.3126%

第97运作周期

2023-07-27至2023-08-02

7

2023-08-03

1.064087

1.064087

1.064087

1.064087

2.9811%

第96运作周期

2023-07-20至2023-07-26

7

2023-07-27

1.063479

1.063479

1.063479

1.063479

2.3692%

第95运作周期

2023-07-13至2023-07-19

7

2023-07-20

1.062996

1.062996

1.062996

1.062996

2.9448%

第94运作周期

2023-07-06至2023-07-12

7

2023-07-13

1.062396

1.062396

1.062396

1.062396

2.7254%

第93运作周期

2023-06-29至2023-07-05

7

2023-07-06

1.061841

1.061841

1.061841

1.061841

3.1103%

第92运作周期

2023-06-15至2023-06-28

14

2023-06-29

1.061208

1.061208

1.061208

1.061208

2.8973%

第91运作周期

2023-06-08至2023-06-14

7

2023-06-15

1.060030

1.060030

1.060030

1.060030

2.9186%

第90运作周期

2023-06-01至2023-06-07

7

2023-06-08

1.059437

1.059437

1.059437

1.059437

3.7679%

第89运作周期

2023-05-25至2023-05-31

7

2023-06-01

1.058672

1.058672

1.058672

1.058672

1.9906%

第88运作周期

2023-05-18至2023-05-24

7

2023-05-25

1.058268

1.058268

1.058268

1.058268

3.1405%

第87运作周期

2023-05-11至2023-05-17

7

2023-05-18

1.057631

1.057631

1.057631

1.057631

3.0832%

第86运作周期

2023-05-05至2023-05-10

6

2023-05-11

1.057006

1.057006

1.057006

1.057006

4.0083%

第85运作周期

2023-04-27至2023-05-04

8

2023-05-05

1.056310

1.056310

1.056310

1.056310

2.1953%

第84运作周期

2023-04-20至2023-04-26

7

2023-04-27

1.055802

1.055802

1.055802

1.055802

3.3506%

第83运作周期

2023-04-13至2023-04-19

7

2023-04-20

1.055124

1.055124

1.055124

1.055124

3.4319%

第82运作周期

2023-04-07至2023-04-12

6

2023-04-13

1.054430

1.054430

1.054430

1.054430

2.5627%

第81运作周期

2023-03-30至2023-04-06

8

2023-04-07

1.053986

1.053986

1.053986

1.053986

3.3096%

第80运作周期

2023-03-23至2023-03-29

7

2023-03-30

1.053222

1.053222

1.053222

1.053222

3.5274%

第79运作周期

2023-03-16至2023-03-22

7

2023-03-23

1.052510

1.052510

1.052510

1.052510

3.5248%

第78运作周期

2023-03-09至2023-03-15

7

2023-03-16

1.051799

1.051799

1.051799

1.051799

3.5371%

第77运作周期

2023-03-02至2023-03-08

7

2023-03-09

1.051086

1.051086

1.051086

1.051086

3.3458%

第76运作周期

2023-02-23至2023-03-01

7

2023-03-02

1.050412

1.050412

1.050412

1.050412

3.5219%

第75运作周期

2023-02-16至2023-02-22

7

2023-02-23

1.049703

1.049703

1.049703

1.049703

3.4546%

第74运作周期

2023-02-09至2023-02-15

7

2023-02-16

1.049008

1.049008

1.049008

1.049008

4.2036%

第73运作周期

2023-02-02至2023-02-08

7

2023-02-09

1.048163

1.048163

1.048163

1.048163

3.7237%

第72运作周期

2023-01-19至2023-02-01

14

2023-02-02

1.047415

1.047415

1.047415

1.047415

3.3522%

第71运作周期

2023-01-12至2023-01-18

7

2023-01-19

1.046070

1.046070

1.046070

1.046070

2.6881%

第70运作周期

2023-01-05至2023-01-11

7

2023-01-12

1.045531

1.045531

1.045531

1.045531

2.9990%

第69运作周期

2022-12-29至2023-01-04

7

2023-01-05

1.044930

1.044930

1.044930

1.044930

4.4450%

第68运作周期

2022-12-22至2022-12-28

7

2022-12-29

1.044040

1.044040

1.044040

1.044040

3.0483%

第67运作周期

2022-12-15至2022-12-21

7

2022-12-22

1.043430

1.043430

1.043430

1.043430

-1.3339%

第66运作周期

2022-12-08至2022-12-14

7

2022-12-15

1.043697

1.043697

1.043697

1.043697

-8.7980%

第65运作周期

2022-12-01至2022-12-07

7

2022-12-08

1.045461

1.045461

1.045461

1.045461

-0.0997%

第64运作周期

2022-11-24至2022-11-30

7

2022-12-01

1.045481

1.045481

1.045481

1.045481

1.4019%

第63运作周期

2022-11-17至2022-11-23

7

2022-11-24

1.045200

1.045200

1.045200

1.045200

-2.4234%

第62运作周期

2022-11-10至2022-11-16

7

2022-11-17

1.045686

1.045686

1.045686

1.045686

-8.7465%

第61运作周期

2022-11-03至2022-11-09

7

2022-11-10

1.047443

1.047443

1.047443

1.047443

0.8165%

第60运作周期

2022-10-27至2022-11-02

7

2022-11-03

1.047279

1.047279

1.047279

1.047279

2.4258%

第59运作周期

2022-10-20至2022-10-26

7

2022-10-27

1.046792

1.046792

1.046792

1.046792

1.8587%

第58运作周期

2022-10-13至2022-10-19

7

2022-10-20

1.046419

1.046419

1.046419

1.046419

3.1960%

第57运作周期

2022-09-29至2022-10-12

14

2022-10-13

1.045778

1.045778

1.045778

1.045778

2.4180%

第56运作周期

2022-09-22至2022-09-28

7

2022-09-29

1.044809

1.044809

1.044809

1.044809

0.5989%

第55运作周期

2022-09-15至2022-09-21

7

2022-09-22

1.044689

1.044689

1.044689

1.044689

2.2220%

第54运作周期

2022-09-08至2022-09-14

7

2022-09-15

1.044244

1.044244

1.044244

1.044244

2.0831%

第53运作周期

2022-09-01至2022-09-07

7

2022-09-08

1.043827

1.043827

1.043827

1.043827

2.8989%

第52运作周期

2022-08-25至2022-08-31

7

2022-09-01

1.043247

1.043247

1.043247

1.043247

1.2348%

第51运作周期

2022-08-18至2022-08-24

7

2022-08-25

1.043000

1.043000

1.043000

1.043000

2.5009%

第50运作周期

2022-08-11至2022-08-17

7

2022-08-18

1.042500

1.042500

1.042500

1.042500

4.0044%

第49运作周期

2022-08-04至2022-08-10

7

2022-08-11

1.041700

1.041700

1.041700

1.041700

2.5040%

第48运作周期

2022-07-28至2022-08-03

7

2022-08-04

1.041200

1.041200

1.041200

1.041200

6.0165%

第47运作周期

2022-07-21至2022-07-27

7

2022-07-28

1.040000

1.040000

1.040000

1.040000

5.0186%

第46运作周期

2022-07-14至2022-07-20

7

2022-07-21

1.039000

1.039000

1.039000

1.039000

5.5263%

第45运作周期

2022-07-07至2022-07-13

7

2022-07-14

1.037900

1.037900

1.037900

1.037900

4.5254%

第44运作周期

2022-06-30至2022-07-06

7

2022-07-07

1.037000

1.037000

1.037000

1.037000

2.0121%

第43运作周期

2022-06-23至2022-06-29

7

2022-06-30

1.036600

1.036600

1.036600

1.036600

2.5163%

第42运作周期

2022-06-16至2022-06-22

7

2022-06-23

1.036100

1.036100

1.036100

1.036100

3.5252%

第41运作周期

2022-06-09至2022-06-15

7

2022-06-16

1.035400

1.035400

1.035400

1.035400

3.0234%

第40运作周期

2022-06-02至2022-06-08

7

2022-06-09

1.034800

1.034800

1.034800

1.034800

-1.0076%

第39运作周期

2022-05-26至2022-06-01

7

2022-06-02

1.035000

1.035000

1.035000

1.035000

2.0160%

第38运作周期

2022-05-19至2022-05-25

7

2022-05-26

1.034600

1.034600

1.034600

1.034600

3.0257%

第37运作周期

2022-05-12至2022-05-18

7

2022-05-19

1.034000

1.034000

1.034000

1.034000

5.0477%

第36运作周期

2022-05-06至2022-05-11

6

2022-05-12

1.033000

1.033000

1.033000

1.033000

4.1251%

第35运作周期

2022-04-28至2022-05-05

8

2022-05-06

1.032300

1.032300

1.032300

1.032300

2.2109%

第34运作周期

2022-04-21至2022-04-27

7

2022-04-28

1.031800

1.031800

1.031800

1.031800

4.5522%

第33运作周期

2022-04-14至2022-04-20

7

2022-04-21

1.030900

1.030900

1.030900

1.030900

4.5562%

第32运作周期

2022-04-07至2022-04-13

7

2022-04-14

1.030000

1.030000

1.030000

1.030000

7.0970%

第31运作周期

2022-03-31至2022-04-06

7

2022-04-07

1.028600

1.028600

1.028600

1.028600

4.0586%

第30运作周期

2022-03-24至2022-03-30

7

2022-03-31

1.027800

1.027800

1.027800

1.027800

4.5699%

第29运作周期

2022-03-17至2022-03-23

7

2022-03-24

1.026900

1.026900

1.026900

1.026900

3.0484%

第28运作周期

2022-03-10至2022-03-16

7

2022-03-17

1.026300

1.026300

1.026300

1.026300

1.0163%

第27运作周期

2022-03-03至2022-03-09

7

2022-03-10

1.026100

1.026100

1.026100

1.026100

1.5249%

第26运作周期

2022-02-24至2022-03-02

7

2022-03-03

1.025800

1.025800

1.025800

1.025800

3.0517%

第25运作周期

2022-02-17至2022-02-23

7

2022-02-24

1.025200

1.025200

1.025200

1.025200

3.5627%

第24运作周期

2022-02-10至2022-02-16

7

2022-02-17

1.024500

1.024500

1.024500

1.024500

3.5651%

第23运作周期

2022-01-27至2022-02-09

14

2022-02-10

1.023800

1.023800

1.023800

1.023800

4.5918%

第22运作周期

2022-01-20至2022-01-26

7

2022-01-27

1.022000

1.022000

1.022000

1.022000

7.6643%

第21运作周期

2022-01-13至2022-01-19

7

2022-01-20

1.020500

1.020500

1.020500

1.020500

6.6509%

第20运作周期

2022-01-06至2022-01-12

7

2022-01-13

1.019200

1.019200

1.019200

1.019200

5.6337%

第19运作周期

2021-12-30至2022-01-05

7

2022-01-06

1.018100

1.018100

1.018100

1.018100

5.1266%

第18运作周期

2021-12-23至2021-12-29

7

2021-12-30

1.017100

1.017100

1.017100

1.017100

5.1317%

第17运作周期

2021-12-16至2021-12-22

7

2021-12-23

1.016100

1.016100

1.016100

1.016100

3.0808%

第16运作周期

2021-12-09至2021-12-15

7

2021-12-16

1.015500

1.015500

1.015500

1.015500

3.0826%

第15运作周期

2021-12-02至2021-12-08

7

2021-12-09

1.014900

1.014900

1.014900

1.014900

4.1134%

第14运作周期

2021-11-25至2021-12-01

7

2021-12-02

1.014100

1.014100

1.014100

1.014100

3.6017%

第13运作周期

2021-11-18至2021-11-24

7

2021-11-25

1.013400

1.013400

1.013400

1.013400

4.1195%

第12运作周期

2021-11-11至2021-11-17

7

2021-11-18

1.012600

1.012600

1.012600

1.012600

4.6386%

第11运作周期

2021-11-04至2021-11-10

7

2021-11-11

1.011700

1.011700

1.011700

1.011700

6.1921%

第10运作周期

2021-10-28至2021-11-03

7

2021-11-04