“汇福”安享盈定期开放式（12M）净值型理财产品11期季度报告 |
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1、理财产品基本情况 |
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项目 |
信息 |
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理财产品名称 |
“汇福”安享盈定期开放式（12M）净值型理财产品11期 |
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理财产品编码 |
C1175619000167 |
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理财产品代码 |
QY4111 |
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理财产品管理人 |
甘肃银行股份有限公司 |
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理财产品托管人（如有） |
浦发银行托管部 |
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投资顾问（如有） |
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理财产品运作方式 |
开放式净值型-封闭期在半年以上的定期开放式产品 |
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理财产品成立日期 |
2019年12月24日 |
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报告期末理财产品份额总额 |
105,231,920.33 |
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业绩比较基准（如有） |
4.33% |
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风险收益特征 |
非保本浮动收益 |
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2、理财产品净值表现 |
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阶段 |
净值增长率(%) |
净值增长率标准差(%) |
业绩比较基准收益率(%) |
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当季 |
1.10 |
0.0041 |
1.09 |
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自理财产品合同生效起至今 |
4.63 |
0.0042 |
4.44 |
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说明：净值增长率等于（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值 |
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当季净值增长率等于（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末累计净值 |
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3、主要财务指标 |
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单位：人民币元 |
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项目 |
2020-10-01至2020-12-31 |
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本期已实现收益 |
1,092,553.53 |
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本期利润 |
1,092,553.53 |
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期末理财产品资产净值 |
110,117,697.35 |
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期末理财产品份额净值 |
1.0464 |
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4、投资组合报告 |
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4.1 期末理财产品资产组合情况 |
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单位：人民币元 |
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序号 |
项目 |
金额 |
占理财产品总资产的比例（%） |
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1 |
权益投资 |
0.00 |
0.00 |
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其中：普通股 |
0.00 |
0.00 |
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存托凭证 |
0.00 |
0.00 |
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2 |
基金投资 |
0.00 |
0.00 |
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3 |
固定收益投资 |
76,323,023.95 |
69.31 |
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其中：债券 |
0.00 |
0.00 |
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理财直接融资工具 |
0.00 |
0.00 |
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非标准债权投资 |
76,323,023.95 |
69.31 |
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资产支持证券 |
0.00 |
0.00 |
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4 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
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其中：远期 |
0.00 |
0.00 |
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期货 |
0.00 |
0.00 |
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期权 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
权证 |
0.00 |
0.00 |
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5 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
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6 |
货币市场工具 |
0.00 |
0.00 |
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7 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,156,895.88 |
1.05 |
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8 |
其他各项资产 |
32,640,763.03 |
29.64 |
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合计 |
110,120,682.86 |
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注：其他各项资产：主要包括银行存款和结算备付金应收利息、其他私募基金、基金公司专户、券商资管计划、有限合伙企业股权、未上市企业股权等。 |
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4.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合 |
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序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占理财资产净值比例（%） |
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1 |
国家债券 |
0.00 |
0.00 |
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2 |
央行票据 |
0.00 |
0.00 |
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3 |
金融债券 |
0.00 |
0.00 |
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其中：政策性金融债 |
0.00 |
0.00 |
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4 |
企业债券 |
0.00 |
0.00 |
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5 |
企业短期融资券 |
0.00 |
0.00 |
||||||
6 |
中期票据 |
0.00 |
0.00 |
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7 |
可转债（可交换债） |
0.00 |
0.00 |
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8 |
同业存单 |
0.00 |
0.00 |
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9 |
其他 |
0.00 |
0.00 |
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10 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
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4.3报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十名投资明细 |
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序号 |
资产代码 |
资产名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占理财资产净值比例（%） |
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1 |
2013-1209-XT001(A506) OTC |
华润信托甘肃银行固定收益产品投资单一资金信托(A506) |
76,228,000.00 |
76,323,023.95 |
69.31 |
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2 |
GYJZ100000111 OTC |
华龙证券-甘银金债1号定向资产管理计划11 |
22,600,000.00 |
22,628,172.60 |
20.55 |
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3 |
QLZG-GSYH-20140006380 OTC |
齐鲁资管0006定向资产管理计划-第380期 |
10,000,000.00 |
10,012,465.75 |
9.09 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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5、理财产品份额变动情况 |
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单位：份 |
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报告期期初理财产品份额总额 |
94,572,000.00 |
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报告期期间理财产品总申购份额 |
72,931,496.33 |
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减：报告期期间理财产品总赎回份额 |
62,271,576.00 |
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报告期期间理财产品拆分变动份额（份额减少以“-”填列） |
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报告期期末理财产品份额总额 |
105,231,920.33 |
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